平成20年5月1日現在の借入の状況は以下の通りです。
| 区分 （注1） |
借入先 | 借入 残高 |
金利 | 借入日 | 返済期日 (注7） |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ18 （短期） |
あおぞら銀行 |
20億円 | 年率1.13167% （平成20年1月31日 から平成20年4月30日 までの金利）(注2） |
平成19年 7月末日 |
平成20年 7月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ19 （短期） |
中央三井信託銀行 | 12.5億円 | 年率1.13167% （平成20年1月31日 から平成20年4月30日 までの金利）(注2） |
平成19年 9月20日 |
平成20年 9月20日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ20-A （短期） |
三菱UFJ信託銀行 | 10億円 | 年率1.10167% （平成20年1月31日 から平成20年4月30日 までの金利）(注2） |
平成19年 10月末日 |
平成20年 10月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ21-A （短期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.15167% （平成20年1月31日 から平成20年4月30日 までの金利）(注2） |
平成20年 1月10日 |
平成21年 1月10日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ22-L （短期） |
三菱東京UFJ銀行 | 5億円 | 年率1.20167% （平成20年2月29日 から平成20年5月31日 までの金利）（注5） |
平成20年 2月29日 |
平成21年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ25-L （短期） |
シティバンク銀行 | 10億円 | 年率1.18833% （平成20年5月1日 から平成20年8月1日 までの金利）(注6） |
平成20年 5月1日 |
平成20年 11月1日 |
無担保 無保証 |
| 短期合計 | 67.5億円 | |||||
| ターム ローンB （長期） |
三井住友銀行 中央三井信託銀行 三菱UFJ信託銀行 農林中央金庫 三菱東京UFJ銀行 千葉銀行 りそな銀行 |
95億円 | 年率0.86875%(注3） | 平成17年 8月1日 |
平成20年 7月末日 |
無担保 無保証 |
| ターム ローンC （長期） |
三井住友銀行 中央三井信託銀行 三菱UFJ信託銀行 りそな銀行 |
95億円 | 年率1.2875%(注3） | 平成17年 8月1日 |
平成22年 7月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ 3-C （長期） |
農林中央金庫 りそな銀行 |
35億円 | 年率1.09%(注3） | 平成17年 11月1日 |
平成20年 10月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ4 （長期） |
あおぞら銀行 りそな銀行 |
20億円 | 年率1.0975%(注3） | 平成17年 12月8日 |
平成20年 12月7日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ 5-B （長期） |
あおぞら銀行 千葉銀行 |
13億円 | 年率1.44875%(注3） | 平成18年 3月1日 |
平成21年 2月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ 5-C （長期） |
三井住友海上火災保険 | 7億円 | 年率1.44875%(注4） | 平成18年 3月1日 |
平成21年 2月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ6 （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 25億円 | 年率1.47625%(注3） | 平成18年 3月16日 |
平成21年 3月16日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ 7-B （長期） |
中央三井信託銀行 あおぞら銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 りそな銀行 |
65億円 | 年率1.62875%(注3） | 平成18年 5月1日 |
平成21年 4月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ 7-C （長期） |
あおぞら銀行 | 15億円 | 年率2.19875%(注3） | 平成18年 5月1日 |
平成23年 4月末日 |
無担保 無保証 |
| 三井住友海上火災保険 | 10億円 | 年率2.19875%(注4） | ||||
| シリーズ 7-D （長期） |
日本政策投資銀行 | 50億円 | 年率2.73125%(注4） | 平成18年 5月1日 |
平成28年 4月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ8 （長期） |
三菱UFJ信託銀行 | 10億円 | 年率2.14875%(注3） | 平成18年 7月14日 |
平成23年 7月13日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ10 （長期） |
日本政策投資銀行 | 30億円 | 年率2.12375%(注4） | 平成18年 9月1日 |
平成25年 8月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ13-B （長期） |
農林中央金庫 | 25億円 | 年率1.96375%(注3） | 平成18年 12 月1日 |
平成23年 11月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ16-C （長期） |
三井住友銀行 | 20億円 | 年率1.57375%(注3） | 平成19年 4月2日 |
平成22年 4月2日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ16-D （長期） |
中央三井信託銀行 | 20億円 | 年率1.87500%(注3） | 平成19年 4月2日 |
平成24年 4月2日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ17 （長期） |
農林中央金庫 | 15億円 | 年率1.64593%(注3） | 平成19年 4月17日 |
平成23年 4月16日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ20-B （長期） |
三井住友銀行 | 20億円 | 年率1.33875%(注4） | 平成19年 10月末日 |
平成21年 10月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ21-B （長期） |
三井住友銀行 | 25億円 | 年率1.50250%(注4） | 平成20年 1月10日 |
平成24年 1月10日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ22-A （長期） |
あおぞら銀行 | 20億円 | 年率1.36625%（注4） | 平成20年 2月29日 |
平成23年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ22-B （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 15億円 | 年率1.42921%（注4） | 平成20年 2月29日 |
平成23年 8月末日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ23 （長期） |
三井住友銀行 | 30億円 | 年率1.60938%（注4） | 平成20年 3月末日 |
平成23年 9月末日 |
無担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行 | 20億円 | 年率1.55938%（注4） | ||||
| シリーズ24 （長期） |
三井住友銀行 | 10億円 | 年率1.56225%（注4） | 平成20年 4月25日 |
平成21年 10月25日 |
無担保 無保証 |
| あおぞら銀行 三菱東京UFJ銀行 |
30億円 | 年率1.46225%（注4） | ||||
| シリーズ25-A （長期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.90542%（注4） | 平成20年 5月1日 |
平成23年 11月1日 |
無担保 無保証 |
| 長期合計 | 730億円 | |||||
| 借入合計 | 797.5億円 | |||||
| （注1） | 短期とは借入日から返済期日までが1年以下、長期とは1年超の借入れをいいます。 |
| （注2） | 変動金利による借入れです。 |
| （注3） | 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。 |
| （注4） | 固定金利による借入れです。 |
| （注5） | 平成20年3月21日に締結したコミットメントライン基本契約（借入極度枠：25億円）に基づく借入です。 |
| （注6） | 平成20年1月11日に締結したコミットメントライン基本契約（借入極度枠：25億円）に基づく借入です。 |
| （注7） | 返済方法は、上記各借入れに共通して、期限一括返済です。 |
