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借入金の状況

平成23年12月28日現在の借入れの状況は以下の通りです。

区分
(注1)
借入先 借入
残高
金利 借入日 最終元本
返済日
(注2)
摘要
シリーズ52-A
(短期)
三菱UFJ信託銀行 27億円 年率1.08643%
(平成23年10月31日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成23年
1月31日
平成24年
1月31日
無担保
無保証
シリーズ60-A
(短期)
三菱UFJ信託銀行 15億円 年率1.03643%
(平成23年10月31日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成23年
7月29日
平成24年
7月31日
無担保
無保証
シリーズ64
(短期)
あおぞら銀行
三菱UFJ信託銀行
45億円 年率0.98643%
(平成23年10月31日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成23年
10月31日
平成24年
10月31日
無担保
無保証
タームローン65-A
(短期)
あおぞら銀行
三菱UFJ信託銀行
中央三井信託銀行
75億円 年率0.91857%
(平成23年12月26日
から平成24年3月30日
までの金利)(注3)
平成23年
12月26日
平成24年
10月31日
無担保
無保証
短期合計 162億円  
シリーズ7-D
(長期)
日本政策投資銀行 50億円 年率2.73125%(注5) 平成18年
5月1日
平成28年
4月28日
無担保
無保証
シリーズ10
(長期)
日本政策投資銀行 30億円 年率2.12375%(注5) 平成18年
9月1日
平成25年
8月30日
無担保
無保証
シリーズ16-D
(長期)
中央三井信託銀行 20億円 年率1.875%(注4) 平成19年
4月2日
平成24年
4月2日
無担保
無保証
シリーズ21-B
(長期)
三井住友銀行 25億円 年率1.5025%(注5) 平成20年
1月10日
平成24年
1月10日
無担保
無保証
シリーズ26-B
(長期)
りそな銀行 15億円 年率2.15%(注5) 平成20年
6月30日
平成24年
6月29日
無担保
無保証
シリーズ26-C
(長期)
日本政策投資銀行 30億円 年率2.26279%(注5) 平成20年
6月30日
平成24年
12月28日
無担保
無保証
シリーズ36-B
(長期)
三井住友銀行 4.5億円 年率2.07125%(注5) 平成21年
2月27日
平成24年
2月29日
(注6)
無担保
無保証
シリーズ36-C
(長期)
日本政策投資銀行 9億円 年率2.04%(注5) 平成21年
2月27日
平成24年
8月31日
(注7)
無担保
無保証
シリーズ38-E
(長期)
あおぞら銀行 15億円 年率2.23643%
(平成23年10月31日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成21年
4月30日
平成24年
4月27日
無担保
無保証
シリーズ39-B
(長期)
三井住友銀行 9.2億円 年率2.42375%(注5) 平成21年
10月26日
平成25年
10月28日
(注8)
無担保
無保証
シリーズ40-B
(長期)
三井住友銀行 18.4億円 年率2.445%(注5) 平成21年
10月30日
平成25年
10月30日
(注9)
無担保
無保証
シリーズ41
(長期)
りそな銀行   5億円 年率1.67125%(注5) 平成21年
12月8日
平成24年
12月10日
無担保
無保証
シリーズ42
(長期)
中央三井信託銀行 10億円 年率1.90125%(注5) 平成22年
1月13日
平成25年
1月15日
無担保
無保証
シリーズ43-B
(長期)
三井住友銀行 11.04億円 年率2.1725%(注5) 平成22年
1月29日
平成27年
1月30日
(注10)
無担保
無保証
タームローン44-A
(長期)
あおぞら銀行 15億円 年率1.89875%(注5) 平成22年
2月18日
平成25年
2月18日
無担保
無保証
タームローン44-B
(長期)
三井住友銀行
日本政策投資銀行
中央三井信託銀行
あおぞら銀行
49.5億円 年率2.19%(注5) 平成22年
2月18日
平成27年
2月18日
(注11)
無担保
無保証
シリーズ46
(長期)
三井住友銀行 18.5億円 年率2.22%(注5) 平成22年
4月2日
平成27年
4月2日
(注12)
無担保
無保証
シリーズ48-B
(長期)
りそな銀行 5億円 年率1.4875%(注5) 平成22年
7月30日
平成25年
7月31日
無担保
無保証
シリーズ48-C
(長期)
中央三井信託銀行 37億円 年率1.65955%(注5) 平成22年
7月30日
平成26年
1月31日
無担保
無保証
シリーズ48-D
(長期)
三井住友銀行 37億円 年率1.73125%(注5) 平成22年
7月30日
平成26年
7月31日
無担保
無保証
シリーズ50-B
(長期)
三菱東京UFJ銀行 25億円 年率1.45%(注5) 平成22年
10月29日
平成24年
10月31日
無担保
無保証
シリーズ50-C
(長期)
りそな銀行 5億円 年率1.4625%(注5) 平成22年
10月29日
平成25年
10月31日
無担保
無保証
タームローン51-A
(長期)
三菱東京UFJ銀行
中央三井信託銀行
あおぞら銀行
27億円 年率1.58375%(注5) 平成22年
11月12日
平成25年
11月12日
無担保
無保証
タームローン51-B
(長期)
三菱東京UFJ銀行
中央三井信託銀行
あおぞら銀行
8億円 年率1.44929%
(平成23年7月29日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成22年
12月1日
平成25年
11月12日
無担保
無保証
タームローン51-C
(長期)
三井住友銀行
りそな銀行
20億円 年率1.78875%(注5) 平成22年
11月12日
平成27年
11月12日
無担保
無保証
タームローン51-D
(長期)
三井住友銀行
りそな銀行
10億円 年率1.54929%
(平成23年7月29日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成22年
12月1日
平成27年
11月12日
無担保
無保証
タームローン51-E
(長期)
日本政策投資銀行 23億円 年率2.0225%(注5) 平成22年
11月12日
平成29年
11月13日
無担保
無保証
タームローン51-F
(長期)
日本政策投資銀行 7億円 年率2.20625%(注5) 平成22年
12月1日
平成29年
11月13日
無担保
無保証
シリーズ52-B
(長期)
三井住友銀行 13億円 年率1.57%(注5) 平成23年
1月31日
平成26年
1月31日
無担保
無保証
シリーズ52-C
(長期)
三菱東京UFJ銀行 8億円 年率1.93875%(注5) 平成23年
1月31日
平成28年
1月29日
無担保
無保証
シリーズ52-D
(長期)
三菱東京UFJ銀行 5億円 年率1.95155%(注5) 平成23年
2月28日
平成28年
1月29日
無担保
無保証
シリーズ52-E
(長期)
三菱東京UFJ銀行 20億円 年率1.90452%(注5) 平成23年
3月31日
平成28年
1月29日
無担保
無保証
シリーズ52-F
(長期)
三菱東京UFJ銀行 10億円 年率1.88558%(注5) 平成23年
4月28日
平成28年
1月29日
無担保
無保証
シリーズ53-A
(長期)
あおぞら銀行 30億円 年率1.91193%(注5) 平成23年
2月28日
平成27年
8月31日
無担保
無保証
シリーズ53-B
(長期)
あおぞら銀行 20億円 年率1.52522%(注5) 平成23年
3月31日
平成25年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ53-C
(長期)
あおぞら銀行 15億円 年率1.85907%(注5) 平成23年
4月28日
平成27年
10月30日
無担保
無保証
シリーズ54
(長期)
中央三井信託銀行 27億円 年率1.62965%(注5) 平成23年
3月22日
平成26年
9月22日
無担保
無保証
シリーズ56
(長期)
りそな銀行 10億円 年率1.38643%
(平成23年9月30日
から平成23年12月30日
までの金利)(注3)
平成23年
3月31日
平成28年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ58
(長期)
三菱UFJ信託銀行 10億円 年率1.49625%
(注4)
平成23年
4月28日
平成25年
4月30日
無担保
無保証
シリーズ59
(長期)
三菱UFJ信託銀行 10億円 年率1.535%
(注4)
平成23年
7月13日
平成26年
7月14日
無担保
無保証
シリーズ60-B
(長期)
三井住友銀行
中央三井信託銀行
32億円 年率1.13643%
(平成23年10月31日
から平成24年1月31日
までの金利)(注3)
平成23年
7月29日
平成26年
7月31日
無担保
無保証
りそな銀行 3億円 年率1.3975%
(注5)
シリーズ61
(長期)
三菱東京UFJ銀行 15億円 年率1.08643%
(平成23年11月30日
から平成24年2月29日
までの金利)(注3)
平成23年
8月31日
平成27年
2月27日
無担保
無保証
シリーズ62
(長期)
中央三井信託銀行 10億円 年率1.14875%
(注5)
平成23年
9月1日
平成26年
8月29日
無担保
無保証
シリーズ63-A
(長期)
三菱東京UFJ銀行 10億円 年率1.15125%
(注5)
平成23年
9月30日
平成25年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ63-B
(長期)
中央三井信託銀行 25億円 年率1.1606%
(注5)
平成23年
9月30日
平成26年
3月31日
無担保
無保証
シリーズ63-C
(長期)
みずほ信託銀行 10億円 年率1.27%
(注5)
平成23年
9月30日
平成26年
9月30日
無担保
無保証
シリーズ63-D
(長期)
三井住友銀行 25億円 年率1.28933%
(注5)
平成23年
9月30日
平成27年
3月31日
無担保
無保証
タームローン65-B
(長期)
三井住友銀行
りそな銀行
三菱東京UFJ銀行
50億円 年率1.26125%
(注4)
平成23年
12月26日
平成26年
10月31日
無担保
無保証
タームローン65-C
(長期)
日本政策投資銀行 25億円 年率1.23875%
(注5)
平成23年
12月26日
平成26年
10月31日
無担保
無保証
タームローン65-D
(長期)
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
45億円 年率1.3375%
(注4)
平成23年
12月26日
平成27年
10月30日
無担保
無保証
タームローン65-E
(長期)
日本政策投資銀行 25億円 年率1.315%
(注5)
平成23年
12月26日
平成27年
10月30日
無担保
無保証
タームローン65-F
(長期)
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
45億円 年率1.43875%
(注4)
平成23年
12月26日
平成28年
10月31日
無担保
無保証
タームローン65-G
(長期)
日本政策投資銀行 25億円 年率1.415%
(注5)
平成23年
12月26日
平成28年
10月31日
無担保
無保証
長期合計  1,062億1,400万円  
借入合計  1,224億1,400万円  
(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。
(注2) 返済方法は、上記各借入れ((注6)から(注12)までの適用借入を除く)に共通して、期限一括返済です。
(注3) 変動金利による借入れです。
(注4) 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。
(注5) 固定金利による借入れです。
(注6) 元本返済方法は、平成21年8月末日から平成23年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回1,000万円返済し、平成24年2月29日に4.5億円返済します。
(注7) 元本返済方法は、平成21年8月末日から平成24年2月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,000万円返済し、平成24年8月31日に8.8億円返済します。
(注8) 元本返済方法は、平成22年2月末日から平成25年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,000万円返済し、平成25年10月26日に8.4億円返済します。
(注9) 元本返済方法は、平成22年1月29日から平成25年7月末日までの6ヶ月毎の末日に各回4,000万円返済し、平成25年10月30日に16.8億円返済します。
(注10) 元本返済方法は、平成22年4月30日から平成26年10月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,400万円返済し、平成27年1月30日に9.6億円返済します。
(注11) 元本返済方法は、平成22年2月26日から平成26年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回13,750万円返済し、平成27年2月18日に41.25億円返済します。
(注12) 元本返済方法は、平成22年8月31日から平成27年2月27日までの6ヶ月毎の末日に各回5,000万円返済し、平成27年4月2日に15億円返済します。

借入金の調達先の分布

平成23年12月28日現在


借入金の調達先の分布

財務戦略

本投資法人は、資金調達手法の多様化を意識しながら、デットの返済期限を分散することによるリファイナンスリスクの軽減、負債の平均残存期間の長期化、金利上昇に対する対策としての金利の固定化を目指しています。

返済期限別の有利子負債の状況
変動金利・固定金利比率
有利子負債残高と有利子負債比率
有利子負債の調達先の分布

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