平成23年12月28日現在の借入れの状況は以下の通りです。
| 区分 （注1） |
借入先 | 借入 残高 |
金利 | 借入日 | 最終元本 返済日 （注2） |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ52-A （短期） |
三菱UFJ信託銀行 | 27億円 | 年率1.08643% （平成23年10月31日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成23年 1月31日 |
平成24年 1月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ60-A （短期） |
三菱UFJ信託銀行 | 15億円 | 年率1.03643% （平成23年10月31日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成23年 7月29日 |
平成24年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ64 （短期） |
あおぞら銀行 三菱UFJ信託銀行 |
45億円 | 年率0.98643% （平成23年10月31日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成23年 10月31日 |
平成24年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-A （短期） |
あおぞら銀行 三菱UFJ信託銀行 中央三井信託銀行 |
75億円 | 年率0.91857% （平成23年12月26日 から平成24年3月30日 までの金利）（注3） |
平成23年 12月26日 |
平成24年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| 短期合計 | 162億円 | |||||
| シリーズ7-D （長期） |
日本政策投資銀行 | 50億円 | 年率2.73125%（注5） | 平成18年 5月1日 |
平成28年 4月28日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ10 （長期） |
日本政策投資銀行 | 30億円 | 年率2.12375%（注5） | 平成18年 9月1日 |
平成25年 8月30日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ16-D （長期） |
中央三井信託銀行 | 20億円 | 年率1.875%（注4） | 平成19年 4月2日 |
平成24年 4月2日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ21-B （長期） |
三井住友銀行 | 25億円 | 年率1.5025%（注5） | 平成20年 1月10日 |
平成24年 1月10日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ26-B （長期） |
りそな銀行 | 15億円 | 年率2.15%（注5） | 平成20年 6月30日 |
平成24年 6月29日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ26-C （長期） |
日本政策投資銀行 | 30億円 | 年率2.26279%（注5） | 平成20年 6月30日 |
平成24年 12月28日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ36-B （長期） |
三井住友銀行 | 4.5億円 | 年率2.07125%（注5） | 平成21年 2月27日 |
平成24年 2月29日 （注6） |
無担保 無保証 |
| シリーズ36-C （長期） |
日本政策投資銀行 | 9億円 | 年率2.04%（注5） | 平成21年 2月27日 |
平成24年 8月31日 （注7） |
無担保 無保証 |
| シリーズ38-E （長期） |
あおぞら銀行 | 15億円 | 年率2.23643% （平成23年10月31日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成21年 4月30日 |
平成24年 4月27日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ39-B （長期） |
三井住友銀行 | 9.2億円 | 年率2.42375%（注5） | 平成21年 10月26日 |
平成25年 10月28日 （注8） |
無担保 無保証 |
| シリーズ40-B （長期） |
三井住友銀行 | 18.4億円 | 年率2.445%（注5） | 平成21年 10月30日 |
平成25年 10月30日 （注9） |
無担保 無保証 |
| シリーズ41 （長期） |
りそな銀行 | 5億円 | 年率1.67125%（注5） | 平成21年 12月8日 |
平成24年 12月10日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ42 （長期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.90125%（注5） | 平成22年 1月13日 |
平成25年 1月15日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ43-B （長期） |
三井住友銀行 | 11.04億円 | 年率2.1725%（注5） | 平成22年 1月29日 |
平成27年 1月30日 （注10） |
無担保 無保証 |
| タームローン44-A （長期） |
あおぞら銀行 | 15億円 | 年率1.89875%（注5） | 平成22年 2月18日 |
平成25年 2月18日 |
無担保 無保証 |
| タームローン44-B （長期） |
三井住友銀行 日本政策投資銀行 中央三井信託銀行 あおぞら銀行 |
49.5億円 | 年率2.19%（注5） | 平成22年 2月18日 |
平成27年 2月18日 （注11） |
無担保 無保証 |
| シリーズ46 （長期） |
三井住友銀行 | 18.5億円 | 年率2.22%（注5） | 平成22年 4月2日 |
平成27年 4月2日 （注12） |
無担保 無保証 |
| シリーズ48-B （長期） |
りそな銀行 | 5億円 | 年率1.4875%（注5） | 平成22年 7月30日 |
平成25年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ48-C （長期） |
中央三井信託銀行 | 37億円 | 年率1.65955%（注5） | 平成22年 7月30日 |
平成26年 1月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ48-D （長期） |
三井住友銀行 | 37億円 | 年率1.73125%（注5） | 平成22年 7月30日 |
平成26年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ50-B （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 25億円 | 年率1.45%（注5） | 平成22年 10月29日 |
平成24年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ50-C （長期） |
りそな銀行 | 5億円 | 年率1.4625%（注5） | 平成22年 10月29日 |
平成25年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| タームローン51-A （長期） |
三菱東京UFJ銀行 中央三井信託銀行 あおぞら銀行 |
27億円 | 年率1.58375%（注5） | 平成22年 11月12日 |
平成25年 11月12日 |
無担保 無保証 |
| タームローン51-B （長期） |
三菱東京UFJ銀行 中央三井信託銀行 あおぞら銀行 |
8億円 | 年率1.44929% （平成23年7月29日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成22年 12月1日 |
平成25年 11月12日 |
無担保 無保証 |
| タームローン51-C （長期） |
三井住友銀行 りそな銀行 |
20億円 | 年率1.78875%（注5） | 平成22年 11月12日 |
平成27年 11月12日 |
無担保 無保証 |
| タームローン51-D （長期） |
三井住友銀行 りそな銀行 |
10億円 | 年率1.54929% （平成23年7月29日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成22年 12月1日 |
平成27年 11月12日 |
無担保 無保証 |
| タームローン51-E （長期） |
日本政策投資銀行 | 23億円 | 年率2.0225%（注5） | 平成22年 11月12日 |
平成29年 11月13日 |
無担保 無保証 |
| タームローン51-F （長期） |
日本政策投資銀行 | 7億円 | 年率2.20625%（注5） | 平成22年 12月1日 |
平成29年 11月13日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ52-B （長期） |
三井住友銀行 | 13億円 | 年率1.57%（注5） | 平成23年 1月31日 |
平成26年 1月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ52-C （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 8億円 | 年率1.93875%（注5） | 平成23年 1月31日 |
平成28年 1月29日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ52-D （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 5億円 | 年率1.95155%（注5） | 平成23年 2月28日 |
平成28年 1月29日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ52-E （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 20億円 | 年率1.90452%（注5） | 平成23年 3月31日 |
平成28年 1月29日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ52-F （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 10億円 | 年率1.88558%（注5） | 平成23年 4月28日 |
平成28年 1月29日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ53-A （長期） |
あおぞら銀行 | 30億円 | 年率1.91193%（注5） | 平成23年 2月28日 |
平成27年 8月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ53-B （長期） |
あおぞら銀行 | 20億円 | 年率1.52522%（注5） | 平成23年 3月31日 |
平成25年 9月30日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ53-C （長期） |
あおぞら銀行 | 15億円 | 年率1.85907%（注5） | 平成23年 4月28日 |
平成27年 10月30日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ54 （長期） |
中央三井信託銀行 | 27億円 | 年率1.62965%（注5） | 平成23年 3月22日 |
平成26年 9月22日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ56 （長期） |
りそな銀行 | 10億円 | 年率1.38643% （平成23年9月30日 から平成23年12月30日 までの金利）（注3） |
平成23年 3月31日 |
平成28年 3月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ58 （長期） |
三菱UFJ信託銀行 | 10億円 | 年率1.49625% （注4） |
平成23年 4月28日 |
平成25年 4月30日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ59 （長期） |
三菱UFJ信託銀行 | 10億円 | 年率1.535% （注4） |
平成23年 7月13日 |
平成26年 7月14日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ60-B （長期） |
三井住友銀行 中央三井信託銀行 |
32億円 | 年率1.13643% （平成23年10月31日 から平成24年1月31日 までの金利）（注3） |
平成23年 7月29日 |
平成26年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| りそな銀行 | 3億円 | 年率1.3975% （注5） |
||||
| シリーズ61 （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 15億円 | 年率1.08643% （平成23年11月30日 から平成24年2月29日 までの金利）（注3） |
平成23年 8月31日 |
平成27年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ62 （長期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.14875% （注5） |
平成23年 9月1日 |
平成26年 8月29日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ63-A （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 10億円 | 年率1.15125% （注5） |
平成23年 9月30日 |
平成25年 9月30日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ63-B （長期） |
中央三井信託銀行 | 25億円 | 年率1.1606% （注5） |
平成23年 9月30日 |
平成26年 3月31日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ63-C （長期） |
みずほ信託銀行 | 10億円 | 年率1.27% （注5） |
平成23年 9月30日 |
平成26年 9月30日 |
無担保 無保証 |
| シリーズ63-D （長期） |
三井住友銀行 | 25億円 | 年率1.28933% （注5） |
平成23年 9月30日 |
平成27年 3月31日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-B （長期） |
三井住友銀行 りそな銀行 三菱東京UFJ銀行 |
50億円 | 年率1.26125% （注4） |
平成23年 12月26日 |
平成26年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-C （長期） |
日本政策投資銀行 | 25億円 | 年率1.23875% （注5） |
平成23年 12月26日 |
平成26年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-D （長期） |
三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 |
45億円 | 年率1.3375% （注4） |
平成23年 12月26日 |
平成27年 10月30日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-E （長期） |
日本政策投資銀行 | 25億円 | 年率1.315% （注5） |
平成23年 12月26日 |
平成27年 10月30日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-F （長期） |
三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 |
45億円 | 年率1.43875% （注4） |
平成23年 12月26日 |
平成28年 10月31日 |
無担保 無保証 |
| タームローン65-G （長期） |
日本政策投資銀行 | 25億円 | 年率1.415% （注5） |
平成23年 12月26日 |
平成28年 10月31日 |
無担保 無保証 |
長期合計 | 1,062億1,400万円 |
| 借入合計 | 1,224億1,400万円 | |||||
| （注1） | 短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から１年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。 長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。 |
| （注2） | 返済方法は、上記各借入れ（（注6）から（注12）までの適用借入を除く）に共通して、期限一括返済です。 |
| （注3） | 変動金利による借入れです。 |
| （注4） | 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。 |
| （注5） | 固定金利による借入れです。 |
| （注6） | 元本返済方法は、平成21年8月末日から平成23年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回1,000万円返済し、平成24年2月29日に4.5億円返済します。 |
| （注7） | 元本返済方法は、平成21年8月末日から平成24年2月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,000万円返済し、平成24年8月31日に8.8億円返済します。 |
| （注8） | 元本返済方法は、平成22年2月末日から平成25年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,000万円返済し、平成25年10月26日に8.4億円返済します。 |
| （注9） | 元本返済方法は、平成22年1月29日から平成25年7月末日までの6ヶ月毎の末日に各回4,000万円返済し、平成25年10月30日に16.8億円返済します。 |
| （注10） | 元本返済方法は、平成22年4月30日から平成26年10月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,400万円返済し、平成27年1月30日に9.6億円返済します。 |
| （注11） | 元本返済方法は、平成22年2月26日から平成26年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回13,750万円返済し、平成27年2月18日に41.25億円返済します。 |
| （注12） | 元本返済方法は、平成22年8月31日から平成27年2月27日までの6ヶ月毎の末日に各回5,000万円返済し、平成27年4月2日に15億円返済します。 |
平成23年12月28日現在
財務戦略
本投資法人は、資金調達手法の多様化を意識しながら、デットの返済期限を分散することによるリファイナンスリスクの軽減、負債の平均残存期間の長期化、金利上昇に対する対策としての金利の固定化を目指しています。
| ■ | 返済期限別の有利子負債の状況 |
| ■ | 変動金利・固定金利比率 |
| ■ | 有利子負債残高と有利子負債比率 |
| ■ | 有利子負債の調達先の分布 |
