平成22年7月30日現在の借入れの状況は以下の通りです。
| 区分 （注1） |
借入先 | 借入 残高 |
金利 | 借入日 | 最終元本 返済日 （注2） |
摘要 （注3） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ39-A （短期） |
三菱東京UFJ銀行 | 15億円 | 年率1.68% （平成22年7月26日 から平成22年10月26日 までの金利）（注4） |
平成21年 10月26日 |
平成22年 10月26日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ40-A （短期） |
三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 |
35億円 | 年率1.68% （平成22年7月30日 から平成22年10月29日 までの金利）（注4） |
平成21年 10月30日 |
平成22年 10月29日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ43-A （短期） |
三菱UFJ信託銀行 | 13億円 | 年率1.28% （平成22年7月30日 から平成22年10月29日 までの金利）（注4） |
平成22年 1月29日 |
平成23年 1月31日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ45 （短期） |
三菱東京UFJ銀行 | 5億円 | 年率1.59% （平成22年5月31日 から平成22年8月31日 までの金利）（注4） |
平成22年 2月26日 |
平成23年 2月28日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ47 （短期） |
三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 |
20億円 | 年率1.38% （平成22年7月30日 から平成22年10月29日 までの金利）（注4） |
平成22年 4月30日 |
平成23年 4月28日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ48-A （短期） |
三菱UFJ信託銀行 | 15億円 | 年率1.18% （平成22年7月30日 から平成22年10月29日 までの金利）（注4） |
平成22年 7月30日 |
平成23年 7月29日 |
有担保 無保証 |
| 短期合計 | 103億円 | |||||
| シリーズ 7-C （長期） |
あおぞら銀行 | 15億円 | 年率2.19875%（注5） | 平成18年 5月1日 |
平成23年 4月28日 |
有担保 無保証 |
| 三井住友海上火災保険 | 10億円 | 年率2.19875%（注6） | ||||
| シリーズ 7-D （長期） |
日本政策投資銀行 | 50億円 | 年率2.73125%（注6） | 平成18年 5月1日 |
平成28年 4月28日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ8 （長期） |
三菱UFJ信託銀行 | 10億円 | 年率2.14875%（注5） | 平成18年 7月14日 |
平成23年 7月13日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ10 （長期） |
日本政策投資銀行 | 30億円 | 年率2.12375%（注6） | 平成18年 9月1日 |
平成25年 8月30日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ13-B （長期） |
農林中央金庫 | 25億円 | 年率1.96375%（注5） | 平成18年 12月1日 |
平成23年 11月30日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ16-D （長期） |
中央三井信託銀行 | 20億円 | 年率1.875%（注5） | 平成19年 4月2日 |
平成24年 4月2日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ17 （長期） |
農林中央金庫 | 15億円 | 年率1.64593%（注5） | 平成19年 4月17日 |
平成23年 4月18日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ21-B （長期） |
三井住友銀行 | 25億円 | 年率1.5025%（注6） | 平成20年 1月10日 |
平成24年 1月10日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ22-A （長期） |
あおぞら銀行 | 20億円 | 年率1.36625%（注6） | 平成20年 2月29日 |
平成23年 2月28日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ22-B （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 15億円 | 年率1.42921%（注6） | 平成20年 2月29日 |
平成23年 8月31日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ23 （長期） |
三井住友銀行 | 30億円 | 年率1.60938%（注6） | 平成20年 3月31日 |
平成23年 9月30日 |
有担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行 | 20億円 | 年率1.55938%（注6） | ||||
| シリーズ25-A （長期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.90542%（注6） | 平成20年 5月1日 |
平成23年 11月1日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ26-A （長期） |
あおぞら銀行 | 10億円 | 年率1.98654%（注6） | 平成20年 6月30日 |
平成23年 2月28日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ26-B （長期） |
りそな銀行 | 15億円 | 年率2.15%（注6） | 平成20年 6月30日 |
平成24年 6月29日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ26-C （長期） |
日本政策投資銀行 | 30億円 | 年率2.26279%（注6） | 平成20年 6月30日 |
平成24年 12月28日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ27 （長期） |
あおぞら銀行 | 20億円 | 年率1.8668%（注6） | 平成20年 7月15日 |
平成23年 3月31日 |
有担保 無保証 |
| タームローン28-B （長期） |
三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行 三菱東京UFJ銀行 |
35億円 | 年率1.87%（注5） | 平成20年 7月31日 |
平成23年 1月31日 |
有担保 無保証 |
| タームローン28-C （長期） |
三井住友銀行 中央三井信託銀行 りそな銀行 |
35億円 | 年率1.99175%（注5） | 平成20年 7月31日 |
平成23年 7月29日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ29 （長期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.775%（注6） | 平成20年 9月1日 |
平成23年 9月1日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ30 （長期） |
中央三井信託銀行 | 12.5億円 | 年率1.71335%（注6） | 平成20年 9月22日 |
平成23年 3月22日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ31-L （長期） |
三菱東京UFJ銀行 | 20億円 | 年率1.81797%（注6） （注7）及び（注8） |
平成20年 9月30日 |
平成23年 3月31日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ32-B （長期） |
りそな銀行 | 5億円 | 年率1.565%（注6） | 平成20年 10月31日 |
平成22年 10月29日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ36-B （長期） |
三井住友銀行 | 4.8億円 | 年率2.07125%（注6） | 平成21年 2月27日 |
平成24年 2月29日 （注9） |
有担保 無保証 |
| シリーズ36-C （長期） |
日本政策投資銀行 | 9.6億円 | 年率2.04%（注6） | 平成21年 2月27日 |
平成24年 8月31日 （注10） |
有担保 無保証 |
| シリーズ38-C （長期） |
中央三井信託銀行 | 15億円 | 年率2.225%（注6） | 平成21年 4月30日 |
平成23年 4月28日 |
有担保 無保証 |
| りそな銀行 | 10億円 | 年率2.23%（注6） | ||||
| シリーズ38-D （長期） |
あおぞら銀行 | 35億円 | 年率2.28% （平成22年7月30日 から平成22年10月29日 までの金利）（注4） |
平成21年 4月30日 |
平成23年 10月31日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ38-E （長期） |
あおぞら銀行 | 20億円 | 年率2.28% （平成22年7月30日 から平成22年10月29日 までの金利）（注4） |
平成21年 4月30日 |
平成24年 4月27日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ39-B （長期） |
三井住友銀行 | 9.8億円 | 年率2.42375%（注6） | 平成21年 10月26日 |
平成25年 10月28日 （注11） |
有担保 無保証 |
| シリーズ40-B （長期） |
三井住友銀行 | 19.2億円 | 年率2.445%（注6） | 平成21年 10月30日 |
平成25年 10月30日 （注12） |
有担保 無保証 |
| シリーズ41 （長期） |
りそな銀行 | 5億円 | 年率1.67125%（注6） | 平成21年 12月8日 |
平成24年 12月10日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ42 （長期） |
中央三井信託銀行 | 10億円 | 年率1.90125%（注6） | 平成22年 1月13日 |
平成25年 1月15日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ43-B （長期） |
三井住友銀行 | 11.76億円 | 年率2.1725%（注6） | 平成22年 1月29日 |
平成27年 1月30日 （注13） |
有担保 無保証 |
| タームローン44-A （長期） |
あおぞら銀行 | 15億円 | 年率1.89875%（注6） | 平成22年 2月18日 |
平成25年 2月18日 |
有担保 無保証 |
| タームローン44-B （長期） |
三井住友銀行 日本政策投資銀行 中央三井信託銀行 あおぞら銀行 |
53.625億円 | 年率2.19%（注6） | 平成22年 2月18日 |
平成27年 2月18日 （注14） |
有担保 無保証 |
| シリーズ46 （長期） |
三井住友銀行 | 20億円 | 年率2.22%（注6） | 平成22年 4月2日 |
平成27年 4月2日 （注15） |
有担保 無保証 |
| シリーズ48-B （長期） |
りそな銀行 | 5億円 | 年率1.4875%（注6） | 平成22年 7月30日 |
平成25年 7月31日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ48-C （長期） |
中央三井信託銀行 | 37億円 | 年率1.65955%（注6） | 平成22年 7月30日 |
平成26年 1月31日 |
有担保 無保証 |
| シリーズ48-D （長期） |
三井住友銀行 | 37億円 | 年率1.73125%（注6） | 平成22年 7月30日 |
平成26年 7月31日 |
有担保 無保証 |
| 長期合計 | 805億2,850万円 | |||||
| 借入合計 | 908億2,850万円 | |||||
| （注1） | 短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から１年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。 長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。 |
| （注2） | 返済方法は、上記各借入れ（（注9）から（注15）までの適用借入を除く）に共通して、期限一括返済です。 |
| （注3） | 平成21年4月24日に担保設定に係る契約を締結しています。詳細は、「担保設定に係る契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。 担保物件の内容については、「担保対象資産一覧表」をご参照ください。 なお、平成22年2月18日に追加担保設定に係る契約を締結しています。詳細は、「資金の借入れ（タームローン44）及び追加担保設定に係る契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。 |
| （注4） | 変動金利による借入れです。 |
| （注5） | 変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。 |
| （注6） | 固定金利による借入れです。 |
| （注7） | 平成20年3月21日に締結したコミットメントライン基本契約（借入極度枠：25億円）に基づく借入れです。 |
| （注8） | 平成20年9月26日に締結したコミットメントライン基本契約に対する覚書に基づく借入れです。 |
| （注9） | 元本返済方法は、平成21年8月末日から平成23年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回1,000万円返済し、平成24年2月29日に4.5億円返済します。 |
| （注10） | 元本返済方法は、平成21年8月末日から平成24年2月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,000万円返済し、平成24年8月31日に8.8億円返済します。 |
| （注11） | 元本返済方法は、平成22年2月末日から平成25年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,000万円返済し、平成25年10月26日に8.4億円返済します。 |
| （注12） | 元本返済方法は、平成22年1月29日から平成25年7月末日までの6ヶ月毎の末日に各回4,000万円返済し、平成25年10月30日に16.8億円返済します。 |
| （注13） | 元本返済方法は、平成22年4月30日から平成26年10月末日までの6ヶ月毎の末日に各回2,400万円返済し、平成27年1月30日に9.6億円返済します。 |
| （注14） | 元本返済方法は、平成22年2月26日から平成26年8月末日までの6ヶ月毎の末日に各回13,750万円返済し、平成27年2月18日に41.25億円返済します。 |
| （注15） | 元本返済方法は、平成22年8月31日から平成27年2月27日までの6ヶ月毎の末日に各回5,000万円返済し、平成27年4月2日に15億円返済します。 |
平成22年7月30日現在
（注）金額は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
財務戦略
本投資法人は、資金調達手法の多様化を意識しながら、デットの返済期限を分散することによるリファイナンスリスクの軽減、負債の平均残存期間の長期化、金利上昇に対する対策としての金利の固定化を目指しています。
| ■ | 返済期限別の有利子負債の状況 |
| ■ | 変動金利・固定金利比率 |
| ■ | 有利子負債残高と有利子負債比率 |
| ■ | 有利子負債の調達先の分布 |
