出資総額
（平成19年10月31日現在）
| 出資総額 | 124,973,750,470円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行する投資口の総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口数 | 200,000口 |
最近5年間における出資総額及び発行済投資口数の増減は、以下の通りです。
| 払込年月日 | 摘要 | 発行済投資口数 | 出資総額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成17年5月6日 | 私募設立 | 400口 | 400口 | 200,000,000円 | 200,000,000円 |
| 平成17年7月20日 | 公募増資 | 75,000口 | 75,400口 | 41,868,750,000円 | 42,068,750,000円 |
| 平成17年8月16日 | 第三者割当による増資 | 3,970口 | 79,370口 | 2,216,252,500円 | 44,285,002,500円 |
| 平成18年5月1日 | 公募増資 | 73,660口 | 153,030口 | 42,171,749,540円 | 86,456,752,040円 |
| 平成18年5月26日 | 第三者割当による増資 | 3,970口 | 157,000口 | 2,272,900,430円 | 88,729,652,470円 |
| 平成19年5月22日 | 公募増資 | 40,900口 | 197,900口 | 34,474,037,400円 | 123,203,689,870円 |
| 平成19年6月19日 | 第三者割当による増資 | 2,100口 | 200,000口 | 1,770,060,600円 | 124,973,750,470円 |
（注）本投資法人は、平成17年5月6日に成立しました。
主要な投資主の状況
（平成19年10月31日現在）
| 氏名又は名称 | 所有投資口数 （口） |
発行済投資口に対する 所有投資口数の割合 （％） |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 18,022 | 9.01 |
| 日興シティ信託銀行株式会社（投信口） | 14,341 | 7.17 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） | 14,329 | 7.16 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 12,953 | 6.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11,499 | 5.74 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 9,061 | 4.53 |
| ケネディクス株式会社 | 7,850 | 3.92 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャスデック アカウント |
5,950 | 2.97 |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 4,556 | 2.27 |
| ジェーピーモルガンチェース ゴールドマン サックス トラスト ジャスデック レンディング アカウント |
4,382 | 2.19 |
| 合計 | 102,943 | 51.47 |
